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1根据有关制度办理银行存款的收付转工作及时通知相关部门有关款项的收付情况
2及时打印整理银行回单并逐笔核对收付款项做到日清月结
3每月导出银行电子流水和对账单并归档
4根据银行存款日记账和银行对账单月末余额编制银行存款余额调节表
5负责办理公司银行开户销户U盾及回单卡领取保证各账户正常使用
6根据有关制度办理现金的收付及存缴工作库存现金限额存放严禁私借用款严禁白条抵库采取必要措施保证库存现金的安全
7每日及时编制公司资金日报表,并上报物业总公司
8收据的保管及开具工作严格按有关规定开具收据并对开具情况做好相应记录及统计汇总工作
9发票的购买保管及开具工作严格按有关规定开具领出核销发票并对开具情况做好相应记录及统计汇总工作
10负责停车场收费核对工作
11负责供应商日常管理工作
12完成领导交办的其他工作