职位详情

岗位职责：
1、按照国家财会法规、公司财务制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算等业务，及时掌握帐户资金余额；
2、登记现金和银行日记账，现金收支做到日清月结，定期盘点库存现金，并与账实核对相符；
3、正确办理现金、银行等收付结算的原始单据，认真审查原始单据内容、签字是否齐全，及时传递给主管会计入账；
4、按照资金管理的规定，及时向财务负责人报送各种报表，如资金日报、周报、月报等；
5、负责项目的相关收费管理工作，统计收费相关数据并编制与收费相关报表，配合对应收款等往来账款的清算工作；
6、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收、付款业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全；
7、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票、发票和收据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、