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1数据管理收集整理审核省区流向库存盘库稽核等各项数据，疑问数据与商务核实后汇总上报总部并妥善保管；
2费用审批审核省区钉钉费用申请及费用总结（线性费用票折达标奖励项目费用客情内购效期处理等），与公司数据核对一致后审批，并做好费用登记台账；
3报销审核按财务制度审核线上费用报销差旅报销借款报销及无票费用，负责报销答疑更正及付款单下推；
4借款核销审核钉钉/金蝶对公付款，督促省区及时开票，核销时审核发票及协议附件并登记；
5结账凭证月底核对科目余额，金蝶结账生成凭证并补计提，确保账实相符；
6台账维护更新维护借款报销总部兑付省总