职位详情

岗位职责：
1.负责办理现金、银行收、付款业务，妥善保管现金及收据、支票等资金往来票证。
2.认真贯彻国家现金管理暂行条例、支付结算办法和公司资金管理制度，规范资金流向和流量，不得坐支现金，杜绝白条抵库，发现问题及时汇报。
3.办理收、付款业务时，坚持见票付款、收款开票的原则。
4.对现金收、付的原始凭证认真审核，对不符合规定的有权拒绝办理。收、付现金时双方必须当面点清，防止发生差错。
5.对库存现金要严格按限额留用，不得随意超出限额。对库存现金每天进行盘点，并编