职位详情

岗位职责：
1、编制周、月度、年度资金管理基础报表，不仅限于账户、结算、融资、外汇等金融业务
2、根据业务需要跟进银行账户开、变、销、授权、网银管理、银行协议等事项，监控账户可视度、资金归集度等
3、核对资金管理相关账务、资金计划与划拨、现金流等，并对异常事项进行跟踪改进。
4、定期整理企业财务报表及标杆企业财务数据，监控关键资金指标的变化
5、跟踪金融市场变化，结合企业外汇损益账务情况及外汇管理方案，执行外汇对冲产品
6、了解金融监管制度及政策，不仅限于外汇监管、投融资监管等
7、参与制定并完善资金管理相关的制度
8、参与公司数字化建设项目
9、维护良好的银企、金融监管部门的关系
任职资格：
1、金融、财务、保险等相关专业全日制研究生及以上学历，大学英语6级以上，有一定英语听说读写能力；
2、熟悉中国及国际会计准则，有较强的数据分析能力和数据敏感性；
3、了解资金管理基础知识 ；
4、了解进出口国际贸易基础知识；
5、熟练使用EXCEL、WORD、PPT、Power BI、AI等办公软件 ；
6、了解Bloombery、路透、万德等金融数据平台及SAP财务软件；
7、责任心、细心、耐心、善良！爱岗敬业、团队意识强，具有良好的口头及书面表达能力，对外沟通、协调能力。