职位详情

工作职责：

1、审核供应商付款及分包工程款付款；

2、审核原料入库单、发票、付款单和各种应付帐款；

3、编制、审核记账凭证及其原始资料，保证数字准确，附件齐全并真实有效；

4、按照相关制度、开支标准，审核报销凭证，对不真实、不规范、不合理事项进行事前监督，并将有关事项及时反馈领导；

5、审核客户专用发票开具情况；

6、应收金额较大、账龄较长的客户进行重点跟踪管理；

7、核对公司与客户的往来对账单，编制应收账款明细表以及核对相关部门提交的回款计划；

8、根据合同的节点，及时与项目、市场等部门沟通，定期跟踪应收款的回款的时间，确保资金及时回笼；

9、加强成本管理的基础工