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【工作职责】
1、严格按照各项财务政策、法规及审批程序办理各项费用报销，进行原始凭证的审核；
2、认真复核各项收款收据，公司费用报销;
3、配合应收应付款项的核对和清算工作；
4、按照现金管理和银行结算制度的规定，办理现金及银行结算业务;
5、现金管理要做到日清月结，银行存款与银行及时对账，及时送存现金，确保资金安全;
6、做好每日现金收付计划，确保经营活动的正常开展;
7、提供各项年检资料，做好银行账户的年检工作；
8、与会计每周对款项的核对;
9、及时办理转账转款工作，保证款项的及时到账;
10、空白支票、收据和合同的保管；
11、配合会计做好公司人员个税的申报工作；
12、认真登记现金日记账、银行日记账，做到日清月结;