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1、提供资金分析的基础数据, 编制资金计划；2、每月对比收支计划，分析资金使用情况;3、关注各种银行信息，利用适合的存款结构，促进资金增值；4、管理公司各账户资金，保证各项支出的需要5、和往来及时进行对帐，如：及时与出纳核对现金账与银行存款;6、对客户、供应商反馈的票据问题，一个工作日解决；7、货币资金日清日毕，按时编制资金日报表，确保账实、账账相符；8、办理银行账户年审、资料变更、销户等业务；9、学习和了解国际货币结算业务，指导国际部按成本较低的结算方式办理业务，并降低汇兑风险；10、按业务需要，及时与银行沟通开具保函、资信证明等业务；11、负责公司货币资金的保管，包括现金、银行存款、支票、汇票、承兑汇票等； 12、按付款要求，准确、及时支付材料、工资、奖金等应付款项；任职要求：1、本科及以上学历，熟悉国家财务税收法律法规；2、一年以上财务相关