职位详情

岗位职责：1、收、付业务：负责现金收、支时的清点、核对，保证各项收、支准确无误；收取支票、汇票时查验核对，审核申领支票付款手续等，确保款项及时到账。2、现金管理：负责现金收支、保管工作，保证公司经营活动的正常进行；完成公司现金和银行存款的清查、核对工作，确保账账、账实相符。3、账目记录：负责收、付、缴等项业务，及时登记“现金日记账”、“银行存款日记账”，每月制作《银行存款余额调节表》。4、货款及费用的支付：根据公司的规定，办理有关款项的报销工作。5、银行文件、支票、印章管理：按照公司的相关规定管理空白支票及开具票据；保管相关印章，无遗失、丢失等现象发生。6、到账登记：每日随时查询货款到帐情况，知会客服，并做好出货报表