职位详情

一、工作目标
具体处理分公司的出纳业务。

二、职责权限
(一)负责办理分公司各项目结算资金的存款和支付工作，与会计核对，并打印当日网银回单，协助会计岗整理当天凭证附件；
(二)负责登记银行存款日记账及分公司资金周报；
(三)负责保管财务专用章，开具、保管银行票据和收据，并及时登记领用台账；
(四)负责分公司本部报销单据的审核与收集，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；
(五)负责分公司网银的维护工作；
(六)负责年底银行函证的询证工作；
(七)负责分公司各项保证金、备用金的催收工作，及时反馈给各相关责任人；
(八)领导交办的其他工作。
三、工作关系
(一)所受督导：分公司财务负责人
(二)所施督