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出纳员(适用于下属公司) 面议

西安市经验不限本科均可

2026-08-25

职位发布人

梁部长

西安曲江建设集团有限公司HR

立即沟通

职位要求

主要职责：
1）定期编制现金盘点表，资金日报，资金周报，融资统计表，资金滚动计划表；
2）严格遵守公司的资金管理规定，严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不收白条抵库；
3）银行各项票据的开具及各项资料的准备；
4）每日盘点现金，制作报销凭证，及时登记现金日记账，做到日清月结；
5）完成各项资金收款；
6）核对银行存款日记帐与银行对帐单；
7）配合贷款后监管工作，

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