职位详情

岗位职责：
（1）负责根据审核过的支票领用单，签发支票，并在支票领用单上填写支票号，交稽核岗加盖预留银行印章。
（2）负责根据审核过的借款单，填制银行汇款凭证，由稽核岗盖预留银行印章后，负责及时送交银行。
（3）负责根据主管会计提供的转账支票填制进账单负责送存银行。
（4）负责办理的银行汇款回单、银行进账单回单等各种收付款凭证。
（5）负责及时到银行取回结算票据交主管会计处理。
（6）负责对每月的记账凭证号进行排序整理，并在现金日报表中标注本号及起始凭单号。
（7）负责人民币现金、外汇现金、银行定期存款存单、有价证券、贵重物品的管理。
（8）负责现金日记账逐笔登记，根据记账凭证编制现金报表，并经主管会计审签。每天下班前盘点库存现金，做到日清月结，发现差错查找不过夜。
（9）负责认真执行银行账户管理和结算规定，严格执行票据法规定。
（10）负责现金、银行存款账的对账工作，做到账款相符、