职位详情

工作内容:
1、每天填制更新保证金收付业务
2、根据审核无误的会计凭证，办理现金收付和银行结算业务；
3、根据审核无误的现金收付凭证，登记现金日记账及银行日记账，编制资金收支日报表；
4、协助编制月度资金计划汇总表和月度资金结算表；
5、按时发放工资、奖金，租金、和审核无误的付款业务，并填制有关的记账凭证；
6、严遵守现金管理制度和支票使用规定，现金要做到日清月结；
7、负责库存现金、空白结算凭证、有价票据、印章的安全管理工作；
8、负责融资过程中的相关单证填制；
9、办理银行结算业务
10、完成领导交办的其他工作；
任职资格:
教育背景